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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

作者:安生 | 来源:互联网
2019-07-14 16:48:21

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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2019年03月30日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 富安达健康人生混合

基金主代码 001861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月25日

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 41,847,292.42份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够满

投资目标 足人们对优质健康生活需求的上市公司,在有效控制

风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收

益。

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通

过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、

物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,

结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险

变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在

投资策略 股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合

富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益

类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产

投资于健康人生主题下的上市公司证券,当证券市场

系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置

比例做出适时调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×

40%

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其

风险收益特征 风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和

货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

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项目 基金管理人 基金托管人

名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 沈伟青 陆志俊

露负责 联系电话 021-61870999 95559

人 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-630-6999(免长途)021 95559

-61870666

传真 021-61870888 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 6,513,720.45 7,662,469.80 -1,288,018.32

本期利润 -9,023,473.35 19,504,362.13 -1,577,520.22

加权平均基金份额本期利润 -0.1850 0.1440 -0.0063

本期基金份额净值增长率 -19.72% 16.56% -1.80%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0810 0.0850 -0.0179

期末基金资产净值 38,456,093.99 76,289,315.52 161,391,720.44

期末基金份额净值 0.9190 1.1447 0.9821

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三个月 -13.29% 1.44% -6.22% 0.97% -7.07% 0.47%

过去六个月 -21.85% 1.50% -6.87% 0.89% -14.98% 0.61%

过去一年 -19.72% 1.49% -12.43% 0.80% -7.29% 0.69%

过去三年 -8.11% 1.07% -7.59% 0.71% -0.52% 0.36%

自基金合同 -8.10% 1.05% -7.06% 0.72% -1.04% 0.33%

生效起至今

注:①本基金业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×中债总财富总指数,

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Returnt=60%×[沪深300指数t/沪深300指数(t-1)-1]+40%×[中债总财富总指数t/中债总财富总指数(t-1)-1]

Benchmarkt=(1+Returnt)×Benchmark(t-1)

其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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